五、或有事项
本公司没有需要披露的重大或有事项。
六、承诺事项
本公司没有需要披露的重大承诺事项。
七、资产负债表日后事项中的非调整事项
本公司没有需要披露的重大资产负债表日后事项。
八、其他重大事项
本公司本期对2002年暂估入帐的资产进行了调整，因此对累计折旧进行了以前年度损益调整，累计折旧调增993,225.42元。
七、备查文件
1、载有本公司董事长万志强先生亲笔签名的半年度报告文本；
2、载有本公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
3、告期内在《中国证券报》公开披露的所有文件文本；
4、《招股说明书》、《上市公告书》；
5、《公司章程》。
法定代表人：
大庆华科股份有限公司
2003年8月2日
资产负债表
编制单位：大庆华科股份有限公司 单位：人民币元
资产 注释 合并报表
2003年6月30日
流动资产：
货币资金 1 27,168,362.22
短期投资
应收票据 639,203.11
应收股利
应收利息
应收帐款 2 8,391,320.54
其他应收款 3 704,317.09
预付帐款 4 7,603,526.96
应收补贴款 834,473.48
存货 5 58,643,028.80
待摊费用 600,205.09
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 104,584,437.29
长期投资：
长期股权投资 643,531.07
长期债权投资
长期投资合计 643,531.07
固定资产：
固定资产原价 6 384,658,641.69
减:累计折旧 6 89,825,274.75
固定资产净值 294,833,366.94
减：固定资产减值准备 6 3,384,286.81
固定资产净额 291,449,080.13
工程物资 462,000.00
在建工程 7 70,995,025.65
固定资产清理
固定资产合计 362,906,105.78
无形资产及其他资产：
无形资产 8 5,568,905.65
长期待摊费用 1,624,033.47
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 7,192,939.12
递延税项：
递延税款借项
资产总计 475,327,013.26
资产 合并报表
2002年12月31
流动资产：
货币资金 88,123,741.04
短期投资
应收票据 1,080,000.00
应收股利
应收利息
应收帐款 7,874,063.18
其他应收款 1,360,483.81
预付帐款 5,117,519.74
应收补贴款 25,464.28
存货 54,830,696.48
待摊费用 316,642.65
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 158,728,611.18
长期投资：
长期股权投资 1,256,064.99
长期债权投资
长期投资合计 1,256,064.99
固定资产：
固定资产原价 322,816,170.34
减:累计折旧 77,494,576.45
固定资产净值 245,321,593.89
减：固定资产减值准备 3,384,286.81
固定资产净额 241,937,307.08
工程物资
在建工程 113,999,649.03
固定资产清理
固定资产合计 355,936,956.11
无形资产及其他资产：
无形资产 5,917,998.11
长期待摊费用 1,010,085.68
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 6,928,083.79
递延税项：
递延税款借项
资产总计 522,849,716.07
资产 母公司报表
2003年6月30日
流动资产：
货币资金 26,449,505.65
短期投资
应收票据 639,203.11
应收股利
应收利息
应收帐款 17,647,762.01
其他应收款 473,230.09
预付帐款 7,441,004.56
应收补贴款 809,009.20
存货 44,282,871.26
待摊费用 64,771.31
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 97,807,357.19
长期投资：
长期股权投资 12,479,822.34
长期债权投资
长期投资合计 12,479,822.34
固定资产：
固定资产原价 361,159,418.49
减:累计折旧 84,516,259.86
固定资产净值 276,643,158.63
减：固定资产减值准备 2,327,011.67
固定资产净额 274,316,146.96
工程物资 462,000.00
在建工程 70,995,025.65
固定资产清理
固定资产合计 345,773,172.61
无形资产及其他资产：
无形资产 1,644,071.07
长期待摊费用 1,624,033.47
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 3,268,104.54
递延税项：
递延税款借项
资产总计 459,328,456.68
资产 母公司报表
2002年12月31
流动资产：
货币资金 86,362,372.33
短期投资
应收票据 930,000.00
应收股利
应收利息
应收帐款 14,932,303.55
其他应收款 1,318,107.14
预付帐款 5,080,183.34
应收补贴款
存货 42,616,238.31
待摊费用 314,736.69
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 151,553,941.36
长期投资：
长期股权投资 13,842,785.30
长期债权投资
长期投资合计 13,842,785.30
固定资产：
固定资产原价 300,162,248.86
减:累计折旧 72,731,210.85
固定资产净值 227,431,038.01
减：固定资产减值准备 2,327,011.67
固定资产净额 225,104,026.34
工程物资
在建工程 113,999,649.03
固定资产清理
固定资产合计 339,103,675.37
无形资产及其他资产：
无形资产 1,816,407.13
长期待摊费用 1,010,085.68
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 2,826,492.81
递延税项：
递延税款借项
资产总计 507,326,894.84
公司负责人：万志强 财务负责人：刘 斌 会计主管：杨露清
资产负债表（续表）
负债和所有者权益 注释 合并报表
2003年6月30日
流动负债
短期借款 9
应付票据
应付帐款 10 41,270,428.58
预收帐款 11 11,871,268.50
应付工资 749,988.00
应付福利费 2,457,236.62
应付股利 12
应交税金 13 1,749,399.74
其他应交款 62,927.23
其他应付款 14 5,737,392.19
预提费用 15 1,631,931.26
预计负债 16
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 65,530,572.12
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款 17 1,644,913.94
其他长期负债
长期负债合计 1,644,913.94
递延税项：
递延税款贷项
递延收入 18
负债合计 67,175,486.06
少数股东权益 12,909,877.96
股东权益:
股本 115,000,000.00
减：已归还投资
股本净额 115,000,000.00
资本公积 250,466,618.67
盈余公积 18,695,156.78
其中:法定公益金 9,338,829.63
未分配利润 11,079,873.79
股东权益合计 395,241,649.24
负债和股东权益总计 475,327,013.26
负债和所有者权益
2002年12月31
流动负债
短期借款 30,000,000.00
应付票据
应付帐款 56,854,051.12
预收帐款 13,202,494.29
应付工资 91,500.00
应付福利费 2,486,738.36
应付股利 6,900,000.00
应交税金 -2,843,440.27
其他应交款 21,249.00
其他应付款 6,741,020.39
预提费用 1,246,458.26
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 114,700,071.15
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款 4,290,051.55
其他长期负债
长期负债合计 4,290,051.55
递延税项：
递延税款贷项
递延收入 753,724.25
负债合计 118,990,122.70
少数股东权益 13,762,339.61
股东权益:
股本 15,000,000.00
减：已归还投资
股本净额 115,000,000.00
资本公积 250,466,618.67
盈余公积 18,695,156.78
其中:法定公益金 9,340,658.39
未分配利润 5,181,754.06
股东权益合计 389,343,529.51
负债和股东权益总计 522,849,716.07
负债和所有者权益 母公司报表
2003年6月30日
流动负债
短期借款
应付票据
应付帐款 42,643,793.48
预收帐款 7,236,510.84
应付工资 640,188.00
应付福利费 2,364,555.09
应付股利
应交税金 2,490,310.03
其他应交款 62,927.23
其他应付款 5,693,744.77
预提费用 1,606,671.26
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 62,738,700.70
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款 1,644,913.94
其他长期负债
长期负债合计 1,644,913.94
递延税项：
递延税款贷项
递延收入
负债合计 64,383,614.64
少数股东权益
股东权益:
股本 115,000,000.00
减：已归还投资
股本净额 115,000,000.00
资本公积 250,466,618.67
盈余公积 18,625,263.53
其中:法定公益金 9,312,631.76
未分配利润 10,852,959.84
股东权益合计 394,944,842.04
负债和股东权益总计 2003年6月30日
负债和所有者权益
2002年12月31
流动负债
短期借款 30,000,000.00
应付票据
应付帐款 56,467,435.34
预收帐款 10,154,764.96
应付工资
应付福利费 2,405,760.72
应付股利 6,900,000.00
应交税金 -1,706,849.32
其他应交款 17,189.09
其他应付款 6,703,559.02
预提费用 1,221,198.26
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 112,163,058.07
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款 4,290,051.55
其他长期负债
长期负债合计 4,290,051.55
递延税项：
递延税款贷项
递延收入 753,724.25
负债合计 116,453,109.62
少数股东权益
股东权益:
股本 115,000,000.00
减：已归还投资
股本净额 115,000,000.00
资本公积 250,466,618.67
盈余公积 18,625,263.53
其中:法定公益金 9,309,682.58
未分配利润 6,028,178.77
股东权益合计 390,120,060.97
负债和股东权益总计 507,326,894.84
公司负责人：万志强 财务负责人：刘 斌 会计主管：杨露清
利润及利润分配表
编制单位：大庆华科股份有限公司 单位：人民币元
注
合并报表
项目 释
2003年1-6月
一.主营业务收入 19 297,351,722.54
减:主营业务成本 272,418,970.24
主营业务税金及附加 466,617.67
二.主营业务利润 24,466,134.63
加:其它业务利润 -62,946.75
减: 营业费用 20 7,806,783.04
管理费用 11,185,075.79
财务费用 21 28,079.34
三.营业利润(亏损以"-"号填列) 5,383,249.71
加:投资收益(损失以"-"号填列) 22
补贴收入 16,232.50
营业外收入 23 783,606.81
减:营业外支出 24
四.利润总额 6,183,089.02
减:所得税 1,039,424.42
减:少数股东损益 -754,455.13
五.净利润(净亏损以"-"号填列) 5,898,119.73
加:年初未分配利润 5,181,754.06
其他转入
六.可分配的利润 11,079,873.79
减:提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七.可供股东分配的利润 11,079,873.79
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作资本(或股本)的普通股股利
八、未分配利润 11,079,873.79
合并报表
项目
2002年1-6月
一.主营业务收入 204,343,008.27
减:主营业务成本 178,326,335.17
主营业务税金及附加 580,563.09
二.主营业务利润 25,436,110.01
加:其它业务利润 172,614.64
减: 营业费用 3,822,456.52
管理费用 8,878,019.42
财务费用 -301,172.19
三.营业利润(亏损以"-"号填列) 13,209,420.90
加:投资收益(损失以"-"号填列) 341,824.89
补贴收入
营业外收入 792,874.27
减:营业外支出 -725,068.19
四.利润总额 15,069,188.25
减:所得税 1,635,397.32
减:少数股东损益 155,965.75
五.净利润(净亏损以"-"号填列) 13,277,825.18
加:年初未分配利润 4,888,148.43
其他转入
六.可分配的利润 18,165,973.61
减:提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七.可供股东分配的利润 18,165,973.61
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作资本(或股本)的普通股股利
八、未分配利润 18,165,973.61
母公司报表
项目
2003年1-6月
一.主营业务收入 285,084,260.36
减:主营业务成本 263,060,873.89
主营业务税金及附加 417,532.39
二.主营业务利润 21,605,854.08
加:其它业务利润 -63,226.56
减: 营业费用 5,658,583.52
管理费用 10,166,207.18
财务费用 32,663.30
三.营业利润(亏损以"-"号填列) 5,685,173.52
加:投资收益(损失以"-"号填列) -704,125.46
补贴收入 16,232.50
营业外收入 769,778.81
减:营业外支出
四.利润总额 5,767,059.37
减:所得税 942,278.30
减:少数股东损益
五.净利润(净亏损以"-"号填列) 4,824,781.07
加:年初未分配利润 6,028,178.77
其他转入
六.可分配的利润 10,852,959.84
减:提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七.可供股东分配的利润 10,852,959.84
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作资本(或股本)的普通股股利
八、未分配利润 10,852,959.84
母公司报表
项目
2002年1-6月
一.主营业务收入 206,542,378.07
减:主营业务成本 181,094,354.12
主营业务税金及附加 549,338.04
二.主营业务利润 24,898,685.91
加:其它业务利润 118,479.40
减: 营业费用 3,609,817.93
管理费用 7,951,461.52
财务费用 -296,573.67
三.营业利润(亏损以"-"号填列) 13,752,459.53
加:投资收益(损失以"-"号填列) 509,572.42
补贴收入
营业外收入 792,874.27
减:营业外支出 4,931.81
四.利润总额 15,049,974.41
减:所得税 1,608,604.68
减:少数股东损益
五.净利润(净亏损以"-"号填列) 13,441,369.73
加:年初未分配利润 5,031,766.85
其他转入
六.可分配的利润 18,473,136.58
减:提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七.可供股东分配的利润 18,473,136.58
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作资本(或股本)的普通股股利
八、未分配利润 18,473,136.58
补充资料:
项目 本年累计数 上年实际数
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益
2.自然灾害发生的损失
3会计政策变更增加(或减少)利润总额
4.会计估计变更增加(或减少)利润总额
5.债务重组损失
6.其他
单位负责人：万志强 财务负责人：刘 斌 会计主管：杨露清
现金流量表
编制单位：大庆华科股份有限公司 2003年1--6月 单位：人民币元
项目 合并报表
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 329,695,223.41
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 20,444,329.33
现金流入小计 350,139,552.74
购买商品、接受劳务支付的现金 319,425,591.63
支付给职工以及为职工支付的现金 9,258,739.11
支付的各项税费 3,086,106.09
支付的其他与经营活动有关的现金 7,595,797.56
现金流出小计 339,366,234.39
经营活动产生的现金流量净额 10,773,318.35
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金 148,837.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 148,837.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 34,830,182.17
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 34,830,182.17
投资活动产生的现金流量净额 -34,681,344.67
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计
偿还债务所支付的现金 30,000,000.00
分配股利,利润或偿付利息所支付的现金 7,047,352.50
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 37,047,352.50
筹资活动产生的现金流量净额 -37,047,352.50
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -60,955,378.82
项目 母公司报表
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 308,857,214.23
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 20,435,867.13
现金流入小计 329,293,081.36
购买商品、接受劳务支付的现金 300,307,222.08
支付给职工以及为职工支付的现金 8,683,727.07
支付的各项税费 2,809,757.73
支付的其他与经营活动有关的现金 6,642,143.99
现金流出小计 318,442,850.87
经营活动产生的现金流量净额 10,850,230.49
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金 148,837.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 148,837.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 33,864,582.17
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 33,864,582.17
投资活动产生的现金流量净额 -33,715,744.67
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计
偿还债务所支付的现金 30,000,000.00
分配股利,利润或偿付利息所支付的现金 7,047,352.50
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 37,047,352.50
筹资活动产生的现金流量净额 -37,047,352.50
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -59,912,866.68
单位负责人：万志强 财务负责人：刘 斌 会计主管：杨露清
现金流量表（续表）
编制单位：大庆华科股份有限公司 2003年1--6月 单位：人民币元
项目 合并报表
1. 将净利润调节为经营活动现金流量
净利润 5,898,119.73
加：少数股东收益 -754,455.13
计提的资产减值准备 -317,525.99
固定资产折旧 12,399,829.28
无形资产摊销 349,092.46
长期待摊费用摊销 -613,947.79
待摊费用的减少（减增加） 339,134.15
预提费用的增加（减减少） 385,473.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） -15,954.56
固定资产报废损失
递延收益转入 -769,678.81
财务费用 147,352.50
投资损失（减：收益）
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） -7,665,305.53
经营性应收项目的减少（减：增加） -3,156,107.06
经营性应付项目的增加（减：减少） 4,547,292.10
其他
经营活动产生的现金净流量 10,773,318.35
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 27,168,362.22
减：现金期初余额 88,123,741.04
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等物净增加额 -60,955,378.82
项目 母公司报表
1. 将净利润调节为经营活动现金流量
净利润 4,824,781.07
加：少数股东收益
计提的资产减值准备 -927,298.41
固定资产折旧 11,827,238.57
无形资产摊销 172,336.06
长期待摊费用摊销 -613,947.79
待摊费用的减少（减增加） 248,965.38
预提费用的增加（减减少） 385,473.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） -15,954.56
固定资产报废损失
递延收益转入 -769,678.81
财务费用 147,352.50
投资损失（减：收益） 704,125.46
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） -1,068,590.59
经营性应收项目的减少（减：增加） -5,329,719.70
经营性应付项目的增加（减：减少） 1,265,148.31
其他
经营活动产生的现金净流量 10,850,230.49
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 26,449,505.65
减：现金期初余额 86,362,372.33
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等物净增加额 -59,912,866.68
单位负责人：万志强 财务负责人：刘 斌 会计主管：杨露清
资产减值准备明细表
编制单位：大庆华科股份有限公司 2003年1--6月 单位：人民币元
项目 年初余额 本年增加数
一、坏账准备合计 1,215,709.31 1,731.65
其中：应收账款 1,041,230.44 1,731.65
其他应收款 174,478.87
二、短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
债券投资
三、存货跌价准备合计 2,196,791.40 355,072.31
其中：库存商品 1,599,093.03
原材料 190,514.35
在产品 112,526.28
发出商品 485,172.09 164,557.96
四、长期投资跌价准备合计
其中：长期股权投资
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计 3,384,286.81
其中：房屋、建筑物
机器设备 3,384,286.81
六、无形资产减值准备 528,000.00
其中：专利权
商标权
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备
项目 本年转回数 年末余额
一、坏账准备合计 43,217.63 1,174,223.33
其中：应收账款 1,042,962.09
其他应收款 43,217.63 131,261.24
二、短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
债券投资
三、存货跌价准备合计 958,449.67 1,593,414.04
其中：库存商品 932,014.71 667,078.32
原材料 190,514.35
在产品 26,434.96 86,091.32
发出商品 649,730.05
四、长期投资跌价准备合计
其中：长期股权投资
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计 3,384,286.81
其中：房屋、建筑物
机器设备 3,384,286.81
六、无形资产减值准备 528,000.00
其中：专利权
商标权
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备
单位负责人：万志强 财务负责人：刘 斌 会计主管：杨露清 |
